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步骤 1：趋势乃友
这是众多交易员所信奉的一条准则，且理由充分。当你顺着趋势进行交易时，你更有可能获得成功。倘若你试图逆趋势交易，那你很可能会赔钱。
顺势交易比逆趋势交易更有利可图，有以下几个原因。首先，趋势更有可能延续而非反转。这是因为趋势是由市场的潜在基本面所驱动的。例如，如果一项资产的价格呈上升趋势，那么市场中很可能买家多于卖家。这意味着多头掌控局面，且他们更有可能继续推高价格。
其次，顺势交易比逆趋势交易风险更小。这是因为你不太可能被止损出局。如果你顺着趋势进行交易，而市场出现小的回调，你完全可以继续持有头寸，等待趋势恢复。然而，如果你逆趋势交易，而市场出现小的反弹，你则更有可能被止损出局。这是因为空头掌控局面，且他们更有可能继续压低价格。
当然，规则总有例外。有时候，逆趋势交易也可能获利。然而，这通常是一种风险更高的策略，只应被有经验的交易员尝试。如果你是一名新手交易员，最好坚持顺势交易。这将帮助你了解交易的基本知识并提升你的交易技能。当你获得更多经验后，你可以开始尝试逆趋势交易，但前提是你对风险感到舒适。
第二步：止损对于风险管理至关重要
它们会在交易对你不利时帮助你限制损失。如果没有止损，你在一次交易中可能会损失大量资金。
例如，假设你以每股 100 美元的价格购买了 100 股股票。你没有设置止损订单。随后股票价格跌至每股 90 美元。现在你的交易每股损失 10 美元。如果股票价格继续下跌，你可能会损失更多钱。
然而，如果你在每股 90 美元时设置了止损订单，你的经纪人会自动以每股 90 美元的价格为你出售股票。这将把你的损失限制在每股 10 美元。
止损并非万无一失。市场总是有可能与你背道而驰，从而触发你的止损。不过，止损是一个有价值的风险管理工具，可帮助你保护资本。
以下是使用止损的一些额外提示：
- 在你觉得舒适的水平设置止损。你不想把止损设置得离你的入场价格太近，因为这可能会过早触发止损。但你也不想把止损设置得太远，因为这可能会在止损被触发之前给市场太多与你背道而驰的空间。
- 使用多个止损。如果你交易的是波动较大的资产，你可能需要考虑使用多个止损。这将在市场对你大幅不利时帮助你限制损失。
- 定期审查你的止损。市场在不断变化，所以定期审查你的止损很重要。如果市场对你有利，你可能想要把止损提高到更高水平。如果市场反转，这将锁定你的利润并保护你的资本。
除了设置固定止损外，你还可以使用追踪止损。追踪止损是一种订单，它会随着市场对你有利而自动将你的止损提高到更高水平。这将在市场反转时锁定你的利润并保护你的资本。
例如，假设你以每股 100 美元的价格购买了 100 股股票。你设置了每股 5 美元的追踪止损。这意味着如果股票价格上涨到每股 105 美元，你的止损将自动移动到每股 100 美元。这将锁定你每股 5 美元的利润。
如果股票价格继续上涨，你的追踪止损将继续提高到更高水平。这将确保你在市场对你有利时继续获利。
然而，如果股票价格下跌，你的追踪止损将不会移动。这将在市场反转时保护你的资本。
追踪止损是锁定利润和保护资本的好方法。但重要的是要谨慎使用。如果你把追踪止损设置得太紧，你可能最终会过早锁定利润。
在你觉得舒适的水平设置你的追踪止损。你不想把追踪止损设置得太紧，因为这可能会过早锁定利润。
但你也不想把追踪止损设置得太远，因为这可能会在止损被触发之前给市场太多与你背道而驰的空间。
第三步：切勿贪婪
在进行交易时，很容易变得贪婪，但这可能会导致巨大的损失。当你进行交易时，保持自律并在领先时获利是很重要的。不要试图长时间持有一笔交易，寄希望于它会继续对你有利。
例如，假设你以每股 100 美元的价格购买了 100 股股票。股票价格迅速上涨至每股 110 美元。你决定继续持有该股票，期望它会继续上涨。然而，随后股票价格又回落到每股 100 美元。在这笔交易中，你每股损失了 10 美元。
如果你在每股 110 美元时获利了结，你就会每股盈利 10 美元。
贪婪还可能导致你做出糟糕的交易决策。例如，你可能会禁不住过度交易或承担过多风险。这可能会导致更大的损失。
重要的是要记住，交易是一场马拉松，而不是短跑。你不会在一夜之间成为成功的交易者。这需要时间、耐心和自律。如果你能学会控制自己的贪婪，你就会在成为成功交易者的道路上顺利前进。
第四步：耐心是关键
交易并非一蹴而就的暴富途径。要成为一名成功的交易员，需要时间与耐心。别指望一夜之间就能赚大钱。
市场在持续变化，保持耐心并等待合适的机会至关重要。不要强行交易，如果有几笔交易亏损了也不要气馁。只需持续学习并改进，最终你就会开始看到成功。
在任何领域，耐心对于成功都必不可少，但在交易中尤其重要。市场在不断变化，能够适应这些变化很关键。如果你没有耐心，就很可能做出冲动的决定，从而导致亏损。
对自己也要有耐心。学习交易需要时间和实践。别期望一夜之间就成为成功的交易员。只要持续学习和改进，最终你会达成自己的目标。
以下是一些在交易时保持耐心的额外建议：
- 不要强行交易。只在有很高成功概率时才进行交易。
- 不要因交易亏损而气馁。每个人都会有亏损的交易。只需从错误中学习并继续前进。
- 对自己要有耐心。学习交易需要时间和实践。别指望一夜之间就成为成功的交易员。
- 持续学习。关于交易总有更多的东西需要学习。你学得越多，就会越擅长。
步骤 5：市场总是对的
这是一条你必须始终牢记的交易基本原则。无论你的分析多么出色，总会有市场与你背道而驰的时候。当这种情况发生时，你需要保持谦逊并承认自己错了。
例如，假设你看好一只股票，并以每股 100 美元的价格买入。然而，股票价格迅速跌至每股 90 美元。这表明市场并不对你有利，你需要止损并卖出该股票。
如果你拒绝承认市场总是对的，你很可能最终会赔钱。这是因为你更有可能持有亏损的交易，寄希望于它们会扭亏为盈。然而，市场并非总是正确的，有时你需要止损并继续前进。
重要的是要记住，市场是一个复杂的系统，它在不断变化。没有办法确切地预测未来，即使是最优秀的交易员也会犯错。如果你能承认市场总是对的，从长远来看，你将更有可能取得成功。
以下是一些关于承认市场总是对的其他建议：
- 不要害怕承认自己错了。每个人都会犯错，重要的是能够从中吸取教训。
- 迅速止损。不要等待亏损的交易扭亏为盈。如果你看到市场对你不利，就止损并继续前进。
- 不要情绪化。交易是一项业务，你需要能够基于逻辑而不是情感做出决策。
- 制定一个计划。在你进行交易之前，为如果交易对你不利你将如何退出交易制定一个计划。
第 6 步：截断亏损，让利润奔跑
当一笔交易对你不利时，迅速接受亏损非常重要。这将有助于你限制损失并保护你的资本。另一方面，你应该让利润尽可能长时间地奔跑。这将有助于你最大化收益。
例如，假设你以每股 100 美元的价格购买了 100 股某只股票。股票价格迅速上涨到每股 110 美元。你决定在每股 110 美元时获利了结，尽管你认为这只股票可能还会涨得更高。这是一个好的决定，因为它确保了你在这笔交易中会获利。
如果你继续持有这只股票，而价格回落到每股 100 美元，你就会亏损。然而，如果你在每股 110 美元时获利了结，而股票确实涨得更高，你就会错过一些潜在的收益。但是，你仍然会在这笔交易中获利。
关键是要有纪律并坚持你的计划。如果你设置了止损，当市场对你不利时，一定要接受损失。如果你心中有一个目标利润，当市场达到你的目标时，一定要获利了结。
让利润奔跑可能会很困难，尤其是如果你认为这只股票可能还会涨得更高。然而，重要的是要记住，你总是可以在下一笔交易中赚更多的钱。如果你太贪婪，对一笔盈利的交易持有太久，你最终可能会失去所有的利润。
步骤 7：切勿过度交易
人们往往倾向于尽可能频繁地进行交易，但这无异于自找麻烦。过度交易可能导致情绪化交易和糟糕的决策。重要的是，只有在有很高成功概率时才进行交易。
例如，假设你正在交易 1 分钟的图表。你看到一个你认为是好机会的交易，于是你进入该交易。然而，该交易很快对你不利，你就亏钱了。这表明你在过度交易，你需要退后一步，重新评估你的交易策略。
过度交易不是个好主意，有以下几个原因：
- 它可能导致情绪化交易。当你交易过于频繁时，你更有可能基于情绪而非逻辑做出冲动的决定。这可能导致糟糕的交易和损失。
- 它会增加你的风险。当你更频繁地交易时，你会使自己面临更多风险。因为你增加了犯错的机会。
- 它会降低你的利润。当你交易过于频繁时，你更有可能获取小额利润和小额损失。这会降低你的总体盈利能力。
如果你想成为一名成功的交易员，避免过度交易是很重要的。以下是一些避免过度交易的建议：
- 仅在有很高成功概率时进行交易。不要仅仅为了交易而交易。只有当你有充分理由相信该交易将会成功时才进行交易。
- 制定一个交易计划并坚持执行。你的交易计划应该明确你的交易目标、风险承受能力以及入场和出场策略。通过遵循你的交易计划，你可以避免做出可能导致损失的冲动决定。
- 休息一下。如果你感到疲倦或情绪化，那就暂停交易。这将帮助你理清思绪，做出更好的交易决策。
- 从导师或教练那里获得帮助。如果你在控制交易方面有困难，可以考虑从导师那里获得帮助。导师可以帮助你制定交易计划，并避免犯常见错误。
第 8 步：依计划进行交易
要成为一名成功的交易员，你所能做的最重要的事情之一就是依计划进行交易。这意味着要清楚地了解你正在做什么以及为什么要这样做。这还意味着要有一套无论市场状况如何你都将遵循的规则。
以下是交易计划可能包含的一些示例：
- 你的交易目标：你希望通过交易实现什么？你是想以交易为生，还是只是想赚些额外的钱？
- 你的风险承受能力：你愿意在一笔交易中损失多少钱？
- 你的交易风格：你是日内交易员、波段交易员还是头寸交易员？
- 你的交易工具：你将交易什么资产？股票、货币、大宗商品还是其他？
- 你的交易策略：你将如何识别交易机会？你将如何进入和退出交易？
- 你的风险管理：你将如何管理风险？你将使用什么样的止损和盈利目标？
通过拥有明确的交易计划，你就不太可能做出可能导致损失的情绪化决策。你也更有可能保持自律并坚持你的交易策略，即使市场与你背道而驰。
以下是一个日内交易员的交易计划示例：
- 交易目标：该交易员的目标是每天获得稳定的 1000 美元利润。
- 风险承受能力：该交易员愿意在每笔交易中冒其账户 2%的风险。
- 交易风格：该交易员是日内交易员，只在正常交易时间进行交易。
- 交易工具：该交易员交易股票和交易所交易基金。
- 交易策略：该交易员使用技术分析来识别交易机会。他们寻找突破支撑或阻力水平的股票。他们还寻找正在形成模式的股票，如头肩形态或双底形态。
- 风险管理：该交易员在每笔交易中使用止损来将损失限制在其账户的 2%。他们还使用盈利目标在市场对其有利时获利了结。
这只是交易计划的一个示例。交易并没有放之四海而皆准的方法。最适合你的交易计划将取决于你个人的目标、风险承受能力和交易风格。
重要的是要有一个计划并坚持执行。这样做，你将增加在市场中成功的机会。
第 9 步：对你的策略进行回测
在你用真金白银进行交易之前，你应该在历史数据上对你的交易策略进行回测。这将有助于你确定你的策略是否盈利。
回测是在历史数据上模拟你的交易策略，以查看它在过去的表现如何的过程。这可以通过使用各种软件程序来完成。
对你的交易策略进行回测有几个好处：
- 它可以帮助你确定你的策略是否盈利。这很重要，因为即使一个策略在纸面上看起来不错，但在现实世界中可能并不盈利。
- 它可以帮助你识别策略中的任何缺陷。通过回测你的策略，你可以找出它们表现不佳的任何领域，并相应地进行调整。
- 它可以帮助你微调你的策略。通过回测你的策略，你可以看到它们在不同市场条件下的表现，并进行调整以提高其性能。
- 它可以帮助你制定交易计划。通过回测你的策略，你可以根据你的历史结果制定一个交易计划。这将帮助你在交易中保持纪律性和一致性。
以下是你可能如何回测一个交易策略的示例：
- 选择一个交易策略。假设你已经制定了一个你认为会盈利的交易策略。
- 选择一个历史数据集。你需要选择一个与你的交易策略相关的历史数据集。例如，如果你在交易股票，你需要选择一个包含股票价格的数据集。
- 使用软件进行回测。你可以使用各种软件程序来回测你的交易策略。一旦你选择了一个软件程序，你需要输入你的交易策略和历史数据集。然后，该软件程序将在历史数据集上模拟你的交易策略，并向你展示它的表现。
- 分析结果。回测完成后，你需要分析结果。这将帮助你确定你的策略是否盈利，以及是否有任何可以改进的地方。
如果回测结果是积极的，那么你可以开始用真金白银执行你的策略。然而，如果回测结果是负面的，那么在你开始用真金白银交易它之前，你可能需要对你的策略进行调整。
需要注意的是，回测并不是一门完美的科学。回测的结果可能并不准确代表你的策略在现实世界中的表现。然而，回测仍然是一个有价值的工具，可以帮助你改进你的交易策略并增加你成功的机会。
现在我们已经讨论了对我们的交易策略进行回测的重要性，让我们继续进行成为成功交易员的 10 个步骤中的最后一步。
第 10 步：保持耐心和坚持不懈
交易是一场长期的游戏。要成为一名成功的交易员，需要时间、耐心和坚持不懈。有时你会进行亏损的交易。有时你会感觉想要放弃。但如果你保持耐心和坚持不懈，最终你会开始看到成功。
以下是在交易中保持耐心和坚持不懈的一些建议：
- 别期望一夜之间成为百万富翁。交易是一场马拉松，而非短跑。需要时间来积累你的技能和经验。
- 不要因亏损的交易而气馁。每个人都会有亏损的交易。重要的是从错误中学习并继续前进。
- 保持自律。当你进行交易时，很容易情绪化。但保持自律并坚持你的交易计划是很重要的。
- 不要放弃。有时你会感觉想要放弃。但如果你保持耐心和坚持不懈，最终你会看到成功。
以下是一些耐心和坚持不懈如何帮助你成为一名成功交易员的例子：
- 假设你正在交易一只你认为会上涨的股票。你进入交易，但股票价格开始下跌。你很想以亏损的价格卖掉这只股票，但你决定保持耐心并等待股票价格回升。最终，股票价格确实回升了，你在这次交易中获得了利润。
- 假设你是一名波段交易员。你有一个经过回测且盈利的交易策略。然而，你在市场上没有看到任何盈利的交易。你决定保持耐心并继续寻找机会。最终，你找到了一个盈利的交易并获得了利润。
- 假设你是一名日内交易员。你有一个经过回测且盈利的交易策略。然而，你在你的交易中亏损。你决定保持耐心并继续提升你的交易技能。最终，你开始在你的交易中赚钱。
耐心和坚持不懈是任何成功交易员必备的品质。如果你能保持耐心和坚持不懈，最终你会开始看到成功。
如果你能遵循这 10 个步骤，你将会在成为一名成功交易员的道路上顺利前行。然而，重要的是要记住交易是一项有风险的活动，且没有成功的保证。用你能承受损失的钱进行交易并为亏损做好准备是很重要的。
桑德拉·斯通是交易简化的创始人兼首席执行官。桑德拉为不同的市场环境教授不同的交易策略。桑德拉有一个专业的 Discord 服务，为日内、期货和波段交易员提供交易提醒。桑德拉创建定制的交易指标，以帮助交易员在盈利的情况下进入和退出交易。桑德拉以小组形式进行培训和指导，并有一对一的培训课程。桑德拉目前为 Benzinga 和 Whop.com 撰稿。在 X 上关注@Options_Sandy。
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桑德拉·斯通
桑德拉·斯通是交易简化的创始人兼首席执行官。在 X 上关注@Options_Sandy。
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